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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 590.00 | 15 437.00 | 24 153.00 | 39 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 424.00 | 15 437.00 | 24 987.00 | 40 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
060 Stock marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
072 Créances – Autres | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
110 Total général Actif | 248 224.00 | 15 437.00 | 232 787.00 | 248 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 779.00 | | | 283 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 418.00 | | | 315 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 653.00 | | | 236 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -939.00 | | | -939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | | | -455.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400.00 | | | -400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 834.00 | | | 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |