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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 7 338.00 | 31 013.00 | 38 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 376.00 | 7 338.00 | 243 038.00 | 250 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
110 Total général Actif | 256 881.00 | 7 338.00 | 249 543.00 | 256 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 143.00 | 112 676.00 | | 111 143.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 2.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 445.00 | 112 678.00 | | 111 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 559.00 | 10 090.00 | | 10 559.00 |
242 Autres charges externes. | 47 459.00 | 46 721.00 | | 47 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 4 288.00 | | 6 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 382.00 | 8 144.00 | | 8 382.00 |
252 Charges sociales | 4 598.00 | 3 830.00 | | 4 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 027.00 | 755.00 | | 5 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 396.00 | 73 831.00 | | 82 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 049.00 | 38 848.00 | | 29 049.00 |
294 Charges financières | 7 316.00 | 7 203.00 | | 7 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 4 744.00 | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 273.00 | 26 901.00 | | 18 273.00 |