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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 33 013.00 | 3 384.00 | 36 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 422.00 | 33 013.00 | 215 409.00 | 248 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
110 Total général Actif | 255 269.00 | 33 013.00 | 222 256.00 | 255 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 480.00 | 93 532.00 | | 98 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 806.00 | 5 858.00 | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 286.00 | 102 390.00 | | 103 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 869.00 | 9 543.00 | | 10 869.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | 43 198.00 | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 028.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | 3 918.00 | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 6 412.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 729.00 | 75 434.00 | | 77 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 557.00 | 26 956.00 | | 25 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
294 Charges financières | 5 581.00 | 3 927.00 | | 5 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 3 004.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 026.00 | 20 025.00 | | 15 026.00 |