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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 38 036.00 | 17 964.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 59 596.00 | 117 158.00 | 176 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 004.00 | 97 632.00 | 144 372.00 | 242 004.00 |
BT Marchandises | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
BZ Autres créances | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CF Disponibilités | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 788.00 | | 577 788.00 | 577 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 791.00 | 97 632.00 | 722 160.00 | 819 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 378.00 | | | 289 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 138.00 | | | 618 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 160.00 | | | 722 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 475.00 | | 1 265 475.00 | 1 265 475.00 |
FG Production vendue services | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 106.00 | | 1 425 106.00 | 1 425 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 200.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 155.00 | | | 1 425 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 471.00 | | | 1 391 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 402.00 | | 5 602.00 | 236 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 152.00 | | 5 602.00 | 171 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 874.00 | 28 757.00 | | 68 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 836.00 | 11 200.00 | | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 17 557.00 | | 42 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 378.00 | 289 378.00 | | 289 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 789.00 | 52 596.00 | 114 193.00 | 166 789.00 |
VI Groupe et associés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 847.00 | 329 597.00 | 9 250.00 | 338 847.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 138.00 | 503 945.00 | 114 193.00 | 618 138.00 |