| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
BZ Autres créances | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
CF Disponibilités | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 590.00 | 136 309.00 | 509 281.00 | 645 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 590.00 | 136 309.00 | 509 281.00 | 645 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 522.00 | 64 837.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 098.00 | 33 684.00 | | -123 098.00 |
DL TOTAL (I) | -19 077.00 | 104 022.00 | | -19 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 675.00 | 191 982.00 | | 133 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 366.00 | 82 345.00 | | 158 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 716.00 | 289 378.00 | | 206 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | 26 534.00 | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | | 27 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 358.00 | 618 138.00 | | 528 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 281.00 | 722 160.00 | | 509 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 358.00 | 503 945.00 | | 528 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 052.00 | 25 193.00 | | 19 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 307.00 | | 1 019 307.00 | 1 019 307.00 |
FG Production vendue services | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 032.00 | | 1 123 032.00 | 1 123 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 309.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 497.00 | 2 862.00 | | 115 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 849.00 | 2 862.00 | | 115 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 151.00 | -2 862.00 | | 24 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 293.00 | 5 813.00 | | -7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 096.00 | 1 425 155.00 | | 1 265 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 195.00 | 1 391 471.00 | | 1 388 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 098.00 | 33 684.00 | | -123 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 004.00 | | | 242 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 004.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 754.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 28 875.00 | 126 507.00 | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 11 200.00 | 49 236.00 | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 596.00 | 17 675.00 | 77 271.00 | 59 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VI Groupe et associés | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 245.00 | | | 368 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 181.00 | 515 181.00 | | 515 181.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 358.00 | 528 358.00 | | 528 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 953.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | 3 697.00 | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 66 670.00 | 75 860.00 | | 66 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 055.00 | 74 232.00 | | 59 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 54 715.00 | 69 126.00 | | 54 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54 025.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 1 802.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 2 755.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 554.00 | 277 240.00 | | 219 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 683.00 | 244 165.00 | | 176 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 755.00 | 276 940.00 | | 186 755.00 |