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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 20 833.00 | 8 260.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | 3 656.00 | 3 298.00 | 6 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 129.00 | 25 129.00 | 12 000.00 | 37 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | 543.00 | 9 951.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CF Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 176.00 | 543.00 | 91 633.00 | 92 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 305.00 | 25 671.00 | 103 634.00 | 129 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 790.00 | 17 486.00 | | 23 790.00 |
DH Report à nouveau | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | 6 304.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | 74 601.00 | 75 316.00 | | 74 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 13 157.00 | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 18 944.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 032.00 | 34 202.00 | | 29 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 634.00 | 109 518.00 | | 103 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 032.00 | 34 202.00 | | 29 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 716.00 | 195 249.00 | | 165 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 431.00 | 188 945.00 | | 166 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715.00 | 6 304.00 | | -715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 951.00 | 3 178.00 | | 21 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 3 178.00 | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 16 762.00 | 443.00 | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |