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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
DH Report à nouveau | 42 426.00 | 43 141.00 | | 42 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 167.00 | -715.00 | | 67 167.00 |
DL TOTAL (I) | 141 768.00 | 74 601.00 | | 141 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 9 987.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 16 944.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 115.00 | 29 032.00 | | 10 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 883.00 | 103 634.00 | | 151 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 115.00 | 29 032.00 | | 10 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 236.00 | 165 716.00 | | 219 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 068.00 | 166 431.00 | | 152 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 167.00 | -715.00 | | 67 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 686.00 | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 047.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 129.00 | 2 294.00 | 27 423.00 | 25 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 2 294.00 | 26 784.00 | 24 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | 98 591.00 | 443.00 | 99 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |