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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 283.00 | 2 626.00 | 657.00 | 3 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 11 912.00 | 9 209.00 | 21 121.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 440.00 | 14 538.00 | 39 902.00 | 54 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
110 Total général Actif | 63 270.00 | 14 538.00 | 48 732.00 | 63 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 554.00 | 116 966.00 | | 146 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 493.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 895.00 | 117 459.00 | | 151 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 875.00 | 1 903.00 | | 2 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 20.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 056.00 | 42 107.00 | | 50 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | 1 549.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 35 356.00 | 27 237.00 | | 35 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 640.00 | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 814.00 | 33 701.00 | | 40 814.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | 8 389.00 | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 5 632.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 258.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 233.00 | 119 337.00 | | 145 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 661.00 | 1 878.00 | | 6 661.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 766.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 597.00 | 204.00 | | 2 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 272.00 | 2 848.00 | | 3 272.00 |