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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 13 422.00 | 7 699.00 | 21 121.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 440.00 | 16 705.00 | 37 735.00 | 54 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
110 Total général Actif | 66 010.00 | 16 705.00 | 49 305.00 | 66 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 576.00 | 146 554.00 | | 148 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 241.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 99.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 597.00 | 151 895.00 | | 148 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977.00 | 2 875.00 | | 3 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 119.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 659.00 | 50 056.00 | | 50 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | 451.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 37 287.00 | 35 356.00 | | 37 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 1 819.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 166.00 | 40 814.00 | | 33 166.00 |
252 Charges sociales | 9 653.00 | 10 315.00 | | 9 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 3 358.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 71.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 807.00 | 145 233.00 | | 139 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 790.00 | 6 661.00 | | 8 790.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 793.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 2 597.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 618.00 | 3 272.00 | | 7 618.00 |