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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 073.00 | | 155 073.00 | 155 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 073.00 | | 535 073.00 | 535 073.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | | -6 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 694.00 | 7 243.00 | | 64 694.00 |
DK Provisions réglementées | 6 826.00 | 4 426.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 82 610.00 | 15 516.00 | | 82 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 678.00 | 253 529.00 | | 200 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 065.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | 228.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 224 104.00 | 97 281.00 | | 224 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 463.00 | 388 203.00 | | 452 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 073.00 | 403 719.00 | | 535 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 240.00 | 188 447.00 | | 307 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 192.00 | | 21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 286.00 | 32 939.00 | | 109 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 592.00 | 25 696.00 | | 44 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 694.00 | 7 243.00 | | 64 694.00 |