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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 363 000.00 | 17 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 259.00 | 363 000.00 | 140 259.00 | 503 259.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | 363 000.00 | 17 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 784.00 | 1 090.00 | | 64 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 099.00 | 64 694.00 | | -378 099.00 |
DK Provisions réglementées | 9 226.00 | 6 826.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | -293 089.00 | 82 610.00 | | -293 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 196.00 | 200 728.00 | | 161 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 301.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 24 330.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 244 006.00 | 224 104.00 | | 244 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 348.00 | 452 463.00 | | 433 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 259.00 | 535 073.00 | | 140 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 653.00 | 307 240.00 | | 344 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145.00 | 109 286.00 | | 2 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 244.00 | 44 592.00 | | 380 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 099.00 | 64 694.00 | | -378 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 826.00 | 2 400.00 | | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 365 400.00 | | 6 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 041.00 | 70 346.00 | 88 695.00 | 159 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 348.00 | 344 653.00 | 88 695.00 | 433 348.00 |