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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 170.00 | 29 590.00 | 10 580.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 182.00 | 36 828.00 | 60 354.00 | 97 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 674.00 | 67 648.00 | 314 026.00 | 381 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 121.00 | 67 648.00 | 464 473.00 | 532 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 490.00 | -60 422.00 | | -56 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665.00 | 3 932.00 | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | -38 825.00 | -51 490.00 | | -38 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | 18 867.00 | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 167.00 | 461 866.00 | | 425 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 27 045.00 | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | 30 171.00 | | 33 703.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 298.00 | 538 037.00 | | 503 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 473.00 | 486 547.00 | | 464 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 378.00 | 522 571.00 | | 491 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 960.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 960.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1 896.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 420.00 | 286 791.00 | | 335 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 755.00 | 282 858.00 | | 322 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 665.00 | 3 932.00 | | 12 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 934.00 | 2 805.00 | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 392.00 | 19 541.00 | 4 286.00 | 52 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 347.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 510.00 | 19 194.00 | 4 286.00 | 51 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 167.00 | 425 167.00 | | 425 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 3 547.00 | 11 920.00 | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 803.00 | 19 371.00 | 4 431.00 | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 298.00 | 491 378.00 | 11 920.00 | 503 298.00 |