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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 609.00 | 34 396.00 | 11 213.00 | 45 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 308.00 | 45 406.00 | 51 903.00 | 97 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 807.00 | 81 031.00 | 305 777.00 | 386 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 158.00 | 81 031.00 | 449 127.00 | 530 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 5 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 825.00 | -56 490.00 | | -43 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | 12 665.00 | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 32 157.00 | -38 825.00 | | 32 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | 15 466.00 | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 628.00 | 425 167.00 | | 343 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 28 961.00 | | 25 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 541.00 | 33 703.00 | | 32 541.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 970.00 | 503 298.00 | | 416 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 127.00 | 464 473.00 | | 449 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 957.00 | 491 378.00 | | 407 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 291.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | 291.00 | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -291.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 560.00 | 335 420.00 | | 405 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 578.00 | 322 755.00 | | 378 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 982.00 | 12 665.00 | | 26 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 743.00 | 1 934.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 674.00 | | | 381 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 648.00 | 13 905.00 | 522.00 | 67 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | 13 905.00 | 522.00 | 66 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 628.00 | 343 628.00 | | 343 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 3 698.00 | 8 221.00 | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VP Divers | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 061.00 | 28 061.00 | 4 000.00 | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 178.00 | 407 957.00 | 8 221.00 | 416 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |