| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 13 049.00 | 41 251.00 | 54 300.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 650.00 | 13 049.00 | 95 601.00 | 108 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
110 Total général Actif | 119 092.00 | 13 049.00 | 106 043.00 | 119 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 836.00 | 106 445.00 | | 116 836.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 263.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 887.00 | 106 708.00 | | 116 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 577.00 | 8 910.00 | | 12 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 182.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 030.00 | 30 762.00 | | 27 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | 1 015.00 | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 39 896.00 | 37 230.00 | | 39 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 3 294.00 | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 12 000.00 | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 3 046.00 | 3 667.00 | | 3 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 3 161.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 357.00 | 100 226.00 | | 101 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 529.00 | 6 482.00 | | 15 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 21.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 189.00 | 6 387.00 | | 14 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |