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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 100.00 | 22 600.00 | 35 500.00 | 58 100.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 450.00 | 22 600.00 | 89 850.00 | 112 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
110 Total général Actif | 125 412.00 | 22 600.00 | 102 812.00 | 125 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 942.00 | 116 836.00 | | 135 942.00 |
230 Autres produits | 6 136.00 | 51.00 | | 6 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 078.00 | 116 887.00 | | 142 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 829.00 | 12 577.00 | | 15 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | -181.00 | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 208.00 | 27 030.00 | | 29 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -686.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 43 307.00 | 39 896.00 | | 43 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 373.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | 8 600.00 | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 6 171.00 | 3 046.00 | | 6 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 551.00 | 6 671.00 | | 9 551.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 31.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 718.00 | 101 357.00 | | 121 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 360.00 | 15 529.00 | | 20 360.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 473.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 867.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 566.00 | 14 189.00 | | 16 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 245.00 | | | 7 245.00 |