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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 18 913.00 | 15 465.00 | 34 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 958.00 | 20 113.00 | 32 845.00 | 52 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
060 Stock marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
110 Total général Actif | 78 695.00 | 20 113.00 | 58 582.00 | 78 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 917.00 | 13 617.00 | | 16 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 756.00 | 51 341.00 | | 50 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 674.00 | 64 962.00 | | 68 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 937.00 | 10 496.00 | | 12 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 491.00 | -265.00 | | -1 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 988.00 | 5 530.00 | | 6 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | 476.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 26 385.00 | 23 863.00 | | 26 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 014.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 226.00 | 8 122.00 | | 4 226.00 |
252 Charges sociales | 1 058.00 | -183.00 | | 1 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 256.00 | 5 789.00 | | 7 256.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 364.00 | 54 847.00 | | 56 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 310.00 | 10 115.00 | | 12 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 444.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 482.00 | 8 671.00 | | 10 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |