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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 23 023.00 | 11 871.00 | 34 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 474.00 | 24 223.00 | 29 251.00 | 53 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
060 Stock marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
110 Total général Actif | 78 829.00 | 24 223.00 | 54 606.00 | 78 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 288.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 992.00 | 16 917.00 | | 20 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 222.00 | 50 756.00 | | 57 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 393.00 | 1 000.00 | | 2 393.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 776.00 | 68 674.00 | | 80 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 996.00 | 12 937.00 | | 11 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | -1 491.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 078.00 | 6 988.00 | | 5 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -1 972.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 26 713.00 | 26 385.00 | | 26 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 977.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 996.00 | 4 226.00 | | 16 996.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | 1 058.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 110.00 | 7 256.00 | | 4 110.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 159.00 | 56 364.00 | | 70 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 617.00 | 12 310.00 | | 10 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 828.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 033.00 | 10 482.00 | | 9 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |