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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 460.00 | 172 415.00 | 213 044.00 | 385 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 456.00 | 172 415.00 | 214 040.00 | 386 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | 25 115.00 | 86 596.00 | 111 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 131.00 | 25 115.00 | 136 016.00 | 161 131.00 |
110 Total général Actif | 547 587.00 | 197 530.00 | 350 057.00 | 547 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 097.00 | | | 323 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
224 Production immobilisée | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
230 Autres produits | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 591.00 | | | 393 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 127 795.00 | | | 127 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
252 Charges sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
294 Charges financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 834.00 | | | 3 834.00 |