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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 354.00 | 273 909.00 | 194 444.00 | 468 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 603.00 | 256 456.00 | 79 146.00 | 335 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 941.00 | 530 366.00 | 315 575.00 | 845 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 842.00 | 11 917.00 | 260 925.00 | 272 842.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 885.00 | 11 917.00 | 394 968.00 | 406 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 827.00 | 542 284.00 | 710 543.00 | 1 252 827.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
DH Report à nouveau | -21 585.00 | | | -21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 552.00 | -21 585.00 | | 158 552.00 |
DL TOTAL (I) | 343 870.00 | 185 317.00 | | 343 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 540.00 | 322 007.00 | | 225 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 18 137.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 37 586.00 | | 44 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 871.00 | 30 175.00 | | 91 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 672.00 | 407 906.00 | | 366 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 543.00 | 593 224.00 | | 710 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 005.00 | 182 867.00 | | 235 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 236.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 039.00 | | 50 159.00 | 809 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 257.00 | 845 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 830 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 717.00 | | 50 159.00 | 793 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 158.00 | 120 223.00 | 5 015.00 | 415 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 158.00 | 120 223.00 | 5 015.00 | 415 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 154.00 | 93 486.00 | 131 667.00 | 225 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 793.00 | 330 506.00 | 14 286.00 | 344 793.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 672.00 | 235 005.00 | 131 667.00 | 366 672.00 |