| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 8 223.00 | 9 977.00 | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 209.00 | 18 243.00 | 53 966.00 | 72 209.00 |
040 Immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 534.00 | 26 466.00 | 77 068.00 | 103 534.00 |
060 Stock marchandises | 40 356.00 | 8 250.00 | 32 106.00 | 40 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
084 Disponibilités | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 354.00 | 8 250.00 | 186 104.00 | 194 354.00 |
110 Total général Actif | 297 887.00 | 34 716.00 | 263 171.00 | 297 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 604.00 | 571 768.00 | | 420 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | 47.00 | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 751.00 | 571 815.00 | | 423 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 235.00 | 300 698.00 | | 183 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 744.00 | -38 612.00 | | -1 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 795.00 | 842.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 120 747.00 | 138 401.00 | | 120 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 2 632.00 | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 733.00 | 85 463.00 | | 35 733.00 |
252 Charges sociales | 6 091.00 | 25 243.00 | | 6 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 961.00 | 14 505.00 | | 11 961.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 250.00 | | |
262 Autres charges | 6 287.00 | 2 068.00 | | 6 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 296.00 | 539 490.00 | | 370 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 455.00 | 32 325.00 | | 53 455.00 |
294 Charges financières | 4 374.00 | 5 736.00 | | 4 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 3 617.00 | | 10 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 789.00 | 19 262.00 | | 38 789.00 |