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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 43 280.00 | 29 345.00 | 72 625.00 |
040 Immobilisations financières | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 539.00 | 61 480.00 | 113 059.00 | 174 539.00 |
060 Stock marchandises | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
084 Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
110 Total général Actif | 226 254.00 | 61 480.00 | 164 774.00 | 226 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 426.00 | 253 302.00 | | 100 426.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 429.00 | 253 336.00 | | 100 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057.00 | 133 515.00 | | 23 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 841.00 | -16 959.00 | | 25 841.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | 71 080.00 | | 38 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 2 313.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 393.00 | 18 572.00 | | 9 393.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 2 824.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 9 501.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 2 884.00 | 12 213.00 | | 2 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 755.00 | 233 060.00 | | 104 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 327.00 | 20 277.00 | | -4 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 653.00 | | |
294 Charges financières | 386.00 | 1 599.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 10 190.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 762.00 | 9 141.00 | | -4 762.00 |