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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 227.00 | 40 221.00 | 5.00 | 40 227.00 |
AN Terrains | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
AP Constructions | 889 890.00 | 889 890.00 | | 889 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 353.00 | 999 434.00 | 109 918.00 | 1 109 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 980.00 | 615 881.00 | 26 098.00 | 641 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 562.00 | 2 545 428.00 | 200 134.00 | 2 745 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
BN En cours de production de biens | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BZ Autres créances | 232 634.00 | | 232 634.00 | 232 634.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 310.00 | 35 002.00 | 733 308.00 | 768 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 873.00 | 2 580 430.00 | 933 442.00 | 3 513 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 40 987.00 | 1 905.00 | | 40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 139 082.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 239 337.00 | 308 681.00 | | 239 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 772.00 | 59 388.00 | | 123 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 213.00 | 303 951.00 | | 234 213.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | 62 532.00 | | 40 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 105.00 | 666 542.00 | | 694 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 442.00 | 975 224.00 | | 933 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 313.00 | 666 542.00 | | 641 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 095.00 | 19 731.00 | | 38 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 897.00 | | 2 747 897.00 | 2 747 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 897.00 | | 2 747 897.00 | 2 747 897.00 |
FM Production stockée | | | 4 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 51 948.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 51 948.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 875.00 | 2 979 480.00 | | 2 797 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 220.00 | 2 840 398.00 | | 2 767 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | 139 082.00 | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 330.00 | 174 471.00 | | 2 734 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 481.00 | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 238.00 | 2 745 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 042.00 | 40 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 716.00 | 2 686 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 064.00 | 205.00 | | 69 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 896.00 | 79 123.00 | | 2 641 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | 95 143.00 | | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 730.00 | 42 456.00 | 63 757.00 | 2 566 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 064.00 | 199.00 | 29 042.00 | 69 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 665.00 | 42 257.00 | 34 716.00 | 2 497 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 278.00 | 9 724.00 | | 25 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 278.00 | 9 724.00 | | 25 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 278.00 | 9 724.00 | | 25 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 207.00 | 295 207.00 | | 295 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 543.00 | 70 981.00 | 14 562.00 | 85 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 176.00 | 657 145.00 | 19 032.00 | 676 176.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 105.00 | 641 313.00 | 52 792.00 | 694 105.00 |