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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
AN Terrains | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
AP Constructions | 889 890.00 | 889 890.00 | | 889 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 158.00 | 903 953.00 | 77 204.00 | 981 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 070.00 | 609 239.00 | 22 830.00 | 632 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 359.00 | 2 443 311.00 | 164 047.00 | 2 607 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 251.00 | 53 477.00 | 320 774.00 | 374 251.00 |
BZ Autres créances | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 406.00 | 53 477.00 | 705 929.00 | 759 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 765.00 | 2 496 788.00 | 869 976.00 | 3 366 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DH Report à nouveau | | 40 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 486.00 | 30 655.00 | | -247 486.00 |
DL TOTAL (I) | -8 148.00 | 239 337.00 | | -8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 584.00 | 123 772.00 | | 59 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 316.00 | 295 207.00 | | 253 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 512.00 | 234 213.00 | | 497 512.00 |
EA Autres dettes | 67 712.00 | 40 911.00 | | 67 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 125.00 | 694 105.00 | | 878 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 976.00 | 933 442.00 | | 869 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 256.00 | 641 313.00 | | 845 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 133.00 | | 2 471 133.00 | 2 471 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 109.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 109.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 007.00 | 633.00 | | 57 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 007.00 | 633.00 | | 57 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 607.00 | -524.00 | | -50 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 415.00 | 2 797 875.00 | | 2 493 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 901.00 | 2 767 220.00 | | 2 740 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 486.00 | 30 655.00 | | -247 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 295.00 | 222 961.00 | | 231 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 563.00 | | 99 195.00 | 2 745 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 703.00 | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 398.00 | 2 607 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 696.00 | 2 548 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 303.00 | | 4 591.00 | 2 686 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 032.00 | | 94 604.00 | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 428.00 | 40 579.00 | 142 696.00 | 2 545 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 222.00 | 6.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 206.00 | 40 573.00 | 142 696.00 | 2 505 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 002.00 | 19 767.00 | 1 292.00 | 35 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 002.00 | 19 767.00 | 1 292.00 | 35 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 002.00 | 19 767.00 | 1 292.00 | 35 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 767.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 316.00 | 253 316.00 | | 253 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VC Groupe et associés | 192 935.00 | | | 192 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 389.00 | 26 521.00 | 32 869.00 | 59 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 266.00 | 310 266.00 | | 310 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 200.00 | 630 267.00 | 18 933.00 | 649 200.00 |
VW T.V.A. | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 126.00 | 845 257.00 | 32 869.00 | 878 126.00 |