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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 34 328.00 | 5 233.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 2 052.00 | 5 069.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 399.00 | 38 298.00 | 11 101.00 | 49 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | 602.00 | 5 041.00 | 5 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 690.00 | 602.00 | 26 088.00 | 26 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 089.00 | 38 900.00 | 37 190.00 | 76 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 11 329.00 | 2 594.00 | | 11 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 249.00 | -2 249.00 | | -2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | 8 735.00 | | -3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 17 938.00 | 21 326.00 | | 17 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 5 730.00 | | 6 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209.00 | | |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 817.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 251.00 | 7 276.00 | | 19 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 190.00 | 28 602.00 | | 37 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 170.00 | 600.00 | 43 769.00 | 43 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 170.00 | 600.00 | 43 769.00 | 43 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 716.00 | 50 653.00 | | 47 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 104.00 | 41 919.00 | | 51 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | 8 735.00 | | -3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 065.00 | | 9 334.00 | 40 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 147.00 | | 8 534.00 | 38 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 2 458.00 | | 35 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | 2 458.00 | | 33 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476.00 | 602.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 602.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 602.00 | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 195.00 | 5 326.00 | 5 869.00 | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 12 191.00 | 800.00 | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 251.00 | 13 382.00 | 5 869.00 | 19 251.00 |