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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 36 053.00 | 3 508.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 2 843.00 | 4 278.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 399.00 | 40 813.00 | 8 585.00 | 49 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 733.00 | 1 703.00 | 10 030.00 | 11 733.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 341.00 | 1 703.00 | 34 638.00 | 36 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 740.00 | 42 516.00 | 43 223.00 | 85 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 6 246.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | 11 329.00 | | 11 338.00 |
DH Report à nouveau | | -2 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | -3 388.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 20 261.00 | 17 938.00 | | 20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 11 195.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 408.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 6 636.00 | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 012.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 962.00 | 19 251.00 | | 22 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 223.00 | 37 190.00 | | 43 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 298.00 | 2 516.00 | | 38 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 2 516.00 | | 36 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | 1 703.00 | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 1 703.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 1 703.00 | 602.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 414.00 | 455.00 | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 453.00 | 20 653.00 | 800.00 | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 962.00 | 22 507.00 | 455.00 | 22 962.00 |