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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 001.00 | 40 000.00 | 898 001.00 | 938 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BZ Autres créances | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
CF Disponibilités | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 826.00 | | 710 826.00 | 710 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 827.00 | 40 000.00 | 1 608 827.00 | 1 648 827.00 |
CU Autres participations | 897 971.00 | | 897 971.00 | 897 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 1 196 120.00 | | | 1 196 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 889.00 | | | 1 525 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 827.00 | | | 1 608 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 458.00 | | | 454 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 001.00 | | | 938 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 001.00 | | | 898 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 448 772.00 | | | 448 772.00 |
VI Groupe et associés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 156.00 | 537 126.00 | 30.00 | 537 156.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |