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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 781.00 | | 1 060 781.00 | 1 060 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BZ Autres créances | 662 741.00 | | 662 741.00 | 662 741.00 |
CF Disponibilités | 512 428.00 | | 512 428.00 | 512 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 406.00 | | 1 228 406.00 | 1 228 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 188.00 | | 2 289 188.00 | 2 289 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636 267.00 | | | 636 267.00 |
CU Autres participations | 903 071.00 | | 903 071.00 | 903 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 966 888.00 | | | 966 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 110.00 | | | 541 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 248.00 | | | 1 593 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 449.00 | | | 636 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 939.00 | | | 695 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 188.00 | | | 2 289 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 939.00 | | | 695 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 259.00 | | | 1 371 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 477.00 | 1 060 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 477.00 | 1 060 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 259.00 | | | 1 371 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 487.00 | 636 487.00 | | 636 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 711.00 | | 157 711.00 | 157 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VP Divers | 662 741.00 | 26 474.00 | 636 267.00 | 662 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 688.00 | 79 711.00 | 793 978.00 | 873 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 940.00 | 695 940.00 | | 695 940.00 |