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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 166.00 | | 134 166.00 | 134 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 880.00 | 55 671.00 | 5 209.00 | 60 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 805.00 | 60 549.00 | 523 256.00 | 583 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 081.00 | 166 210.00 | 216 871.00 | 383 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 558.00 | 166 210.00 | 662 348.00 | 828 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 363.00 | 226 759.00 | 1 185 604.00 | 1 412 363.00 |
CU Autres participations | 380 499.00 | | 380 499.00 | 380 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 420.00 | 234 644.00 | | 255 420.00 |
DH Report à nouveau | -92 165.00 | -535 462.00 | | -92 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 20 776.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 386 918.00 | 366 824.00 | | 386 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 029.00 | 166 786.00 | | 242 029.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 66 500.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 229.00 | 98 419.00 | | 146 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 686.00 | 862 665.00 | | 798 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 604.00 | 1 229 490.00 | | 1 185 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 880.00 | | 1 122 880.00 | 1 122 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 880.00 | | 1 122 880.00 | 1 122 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 802.00 | 83.00 | | 10 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | 83.00 | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 399.00 | -83.00 | | -12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 3 563.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 683.00 | 1 342 637.00 | | 1 311 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 589.00 | 1 321 861.00 | | 1 291 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | 20 776.00 | | 20 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 734.00 | 212 734.00 | | 212 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 533.00 | 564 150.00 | 3 383.00 | 567 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 687.00 | 600 479.00 | 54 208.00 | 654 687.00 |