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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
AP Constructions | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 422.00 | 68 500.00 | 55 922.00 | 124 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 831.00 | 73 378.00 | 184 453.00 | 257 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 282.00 | 194 067.00 | 259 215.00 | 453 282.00 |
BZ Autres créances | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CF Disponibilités | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 049.00 | 194 067.00 | 686 982.00 | 881 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 879.00 | 267 445.00 | 871 434.00 | 1 138 879.00 |
CU Autres participations | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 208.00 | 116 354.00 | | 54 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 892.00 | | | 198 892.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 650.00 | | | 734 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 434.00 | | | 871 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 650.00 | | | 734 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 748.00 | | 1 092 748.00 | 1 092 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 748.00 | | 1 092 748.00 | 1 092 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 983.00 | | | 1 120 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 291.00 | | | 1 079 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 374.00 | 8 803.00 | 20 110.00 | 205 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 892.00 | | | 198 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 249.00 | 652 866.00 | | 656 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 650.00 | | | 734 650.00 |