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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 925.00 | | 1 450 925.00 | 1 450 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 925.00 | | 1 450 925.00 | 1 450 925.00 |
BZ Autres créances | 378 521.00 | | 378 521.00 | 378 521.00 |
CF Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 200.00 | | 1 865 200.00 | 1 865 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 209.00 | -4 347.00 | | -4 209.00 |
280 Produits financiers | 53 920.00 | 48 283.00 | | 53 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | 531.00 | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 010.00 | 1 043.00 | | 15 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 587.00 | 7 714.00 | | 53 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 496 385.00 | 588 671.00 | | 496 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 587.00 | 7 714.00 | | 53 587.00 |
DK Provisions réglementées | 22 526.00 | 21 926.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 499.00 | 1 718 311.00 | | 1 672 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 601.00 | 212 541.00 | | 191 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 14 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 701.00 | 263 057.00 | | 192 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 200.00 | 1 981 368.00 | | 1 865 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 926.00 | 1 043.00 | 443.00 | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | 1 043.00 | 443.00 | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 701.00 | 192 701.00 | | 192 701.00 |