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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 073.00 | 1 210.00 | 4 863.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 406.00 | 1 210.00 | 1 121 196.00 | 1 122 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BZ Autres créances | 2 088 570.00 | | 2 088 570.00 | 2 088 570.00 |
CF Disponibilités | 541 851.00 | | 541 851.00 | 541 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 640.00 | | 2 645 640.00 | 2 645 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 046.00 | 1 210.00 | 3 766 835.00 | 3 768 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 116 333.00 | | 1 116 333.00 | 1 116 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 400.00 | 100 000.00 | | 148 400.00 |
DG Autres réserves | 24 054.00 | 1 493.00 | | 24 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 411.00 | 219 361.00 | | 1 820 411.00 |
DK Provisions réglementées | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 564.00 | 1 829 553.00 | | 3 501 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 858.00 | 1 421 380.00 | | 169 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 600.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 3 829.00 | | 93 260.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 271.00 | 1 426 809.00 | | 265 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 835.00 | 3 256 362.00 | | 3 766 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968 300.00 | | | 1 968 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 092.00 | 87.00 | | 340 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 208.00 | -87.00 | | 1 628 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 095.00 | 3 829.00 | | 64 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 379.00 | 231 043.00 | | 2 472 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 967.00 | 11 682.00 | | 651 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 411.00 | 219 361.00 | | 1 820 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 425.00 | | 6 073.00 | 1 456 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 092.00 | 1 116 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 092.00 | 1 122 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 425.00 | | | 1 456 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | | |