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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 10 439.00 | 1 158.00 | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 793.00 | 33 033.00 | 760.00 | 33 793.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 3 358.00 | 128.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 964.00 | 182 689.00 | 159 274.00 | 341 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 930.00 | 229 521.00 | 903 409.00 | 1 132 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 066.00 | | 900 066.00 | 900 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CF Disponibilités | 372 058.00 | | 372 058.00 | 372 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 264.00 | | 1 466 264.00 | 1 466 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 194.00 | 229 521.00 | 2 369 673.00 | 2 599 194.00 |
CU Autres participations | 731 389.00 | | 731 389.00 | 731 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 775.00 | 126 615.00 | | 42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 995.00 | 116 160.00 | | 123 995.00 |
DK Provisions réglementées | 26 311.00 | 22 363.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 727 332.00 | 599 389.00 | | 727 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 251.00 | 59 220.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 375 210.00 | 246 621.00 | | 375 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 195.00 | 564 806.00 | | 609 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 341.00 | 1 516 045.00 | | 1 642 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 673.00 | 2 115 434.00 | | 2 369 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 597.00 | | 2 006 597.00 | 2 006 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 597.00 | | 2 006 597.00 | 2 006 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 51 100.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 501.00 | 51 100.00 | | 63 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 6 439.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 784.00 | 54 792.00 | | 59 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | 5 262.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 760.00 | 66 494.00 | | 65 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -15 394.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 16 668.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 753.00 | 1 946 038.00 | | 2 140 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 757.00 | 1 829 877.00 | | 2 016 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 995.00 | 116 160.00 | | 123 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 3 487.00 | | 4 008.00 |