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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 728.00 | 1 521.00 | 9 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 616.00 | 30 856.00 | 760.00 | 31 616.00 |
AP Constructions | 9 398.00 | 3 375.00 | 6 023.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 549.00 | 189 351.00 | 201 198.00 | 390 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 892.00 | 231 310.00 | 953 581.00 | 1 184 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 253.00 | | 818 253.00 | 818 253.00 |
BZ Autres créances | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CF Disponibilités | 312 780.00 | | 312 780.00 | 312 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 020.00 | | 1 346 020.00 | 1 346 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 912.00 | 231 310.00 | 2 299 601.00 | 2 530 912.00 |
CU Autres participations | 733 379.00 | | 733 379.00 | 733 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 30 000.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 10 571.00 | 42 775.00 | | 10 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 587.00 | 123 995.00 | | 130 587.00 |
DK Provisions réglementées | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 807 919.00 | 727 332.00 | | 807 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 963.00 | 285 922.00 | | 183 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 49 841.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 711.00 | 45 251.00 | | 47 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 641.00 | 276 920.00 | | 288 641.00 |
EA Autres dettes | 356 929.00 | 375 210.00 | | 356 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 261.00 | 609 195.00 | | 613 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 681.00 | 1 642 341.00 | | 1 491 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 601.00 | 2 369 673.00 | | 2 299 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 700.00 | | 2 125 700.00 | 2 125 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 700.00 | | 2 125 700.00 | 2 125 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 2 029.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 872.00 | 3 947.00 | | 19 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 293.00 | 65 760.00 | | 23 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 293.00 | -2 259.00 | | -23 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 11 554.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 349.00 | 2 140 753.00 | | 2 208 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 761.00 | 2 016 757.00 | | 2 077 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 587.00 | 123 995.00 | | 130 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | 4 008.00 | | 4 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 929.00 | 356 929.00 | | 356 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 262.00 | 613 262.00 | | 613 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 856.00 | 985 157.00 | 10 698.00 | 995 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 682.00 | 1 491 682.00 | | 1 491 682.00 |