| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 999.00 | 59 304.00 | 26 695.00 | 85 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 004.00 | 439 463.00 | 254 541.00 | 694 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 469.00 | 503 234.00 | 293 235.00 | 796 469.00 |
BT Marchandises | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BZ Autres créances | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CF Disponibilités | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 720.00 | | 482 720.00 | 482 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 189.00 | 503 234.00 | 775 955.00 | 1 279 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 968.00 | 585 491.00 | | 605 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | 30 476.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 656 552.00 | 624 352.00 | | 656 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 687.00 | 52 952.00 | | 31 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 317.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 18 592.00 | | 21 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | 62 179.00 | | 61 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 404.00 | 137 285.00 | | 119 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 955.00 | 761 637.00 | | 775 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 458.00 | 77 443.00 | | 43 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 19 381.00 | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 037.00 | 58 062.00 | | 27 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 2 305.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 649.00 | 700 810.00 | | 760 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 451.00 | 670 334.00 | | 718 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 199.00 | 30 476.00 | | 42 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 962.00 | 96 378.00 | 89 107.00 | 495 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 496.00 | 96 378.00 | 89 107.00 | 491 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 160.00 | 108 055.00 | 10 105.00 | 118 160.00 |