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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 443.00 | 64 986.00 | 18 458.00 | 83 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 313.00 | 501 917.00 | 298 396.00 | 800 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 222.00 | 571 368.00 | 316 854.00 | 888 222.00 |
BT Marchandises | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
BZ Autres créances | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CF Disponibilités | 252 066.00 | | 252 066.00 | 252 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 417.00 | | 473 417.00 | 473 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 639.00 | 571 368.00 | 790 271.00 | 1 361 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 468.00 | 605 968.00 | | 624 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 478.00 | 42 200.00 | | 53 478.00 |
DL TOTAL (I) | 686 330.00 | 656 552.00 | | 686 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 646.00 | 31 687.00 | | 17 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 2 974.00 | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 21 539.00 | | 35 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 61 960.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 941.00 | 119 404.00 | | 103 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 271.00 | 775 955.00 | | 790 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 263.00 | 43 458.00 | | 31 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | 16 422.00 | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 852.00 | 27 037.00 | | 19 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 014.00 | -340.00 | | -7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 807.00 | 760 649.00 | | 750 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 329.00 | 718 450.00 | | 697 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 478.00 | 42 199.00 | | 53 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 234.00 | 103 319.00 | 35 184.00 | 503 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 767.00 | 103 319.00 | 35 184.00 | 498 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 646.00 | 10 464.00 | 7 182.00 | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 941.00 | 96 759.00 | 7 182.00 | 103 941.00 |