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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 336.00 | 292 350.00 | 5 986.00 | 298 336.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 268.00 | 297 335.00 | 36 934.00 | 334 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 079.00 | 206.00 | 59 874.00 | 60 079.00 |
072 Créances – Autres | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
084 Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 479.00 | 206.00 | 153 274.00 | 153 479.00 |
110 Total général Actif | 487 748.00 | 297 540.00 | 190 207.00 | 487 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 954.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
222 Production stockée | -11 850.00 | | | -11 850.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
242 Autres charges externes. | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
252 Charges sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 268.00 | | | 334 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 526.00 | | | 526.00 |