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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 403.00 | 64 200.00 | 5 203.00 | 69 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 403.00 | 64 200.00 | 5 203.00 | 69 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
110 Total général Actif | 176 817.00 | 64 200.00 | 112 616.00 | 176 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 954.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
242 Autres charges externes. | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 268.00 | | | 334 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -490.00 | | | -490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -490.00 | | | -490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |