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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 860.00 | 790.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 826.00 | 147 767.00 | 81 059.00 | 228 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 308.00 | 148 627.00 | 304 682.00 | 453 308.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
110 Total général Actif | 479 472.00 | 148 627.00 | 330 845.00 | 479 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 560.00 | 9 335.00 | | 5 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 108.00 | 232 509.00 | | 218 108.00 |
230 Autres produits | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 668.00 | 241 845.00 | | 223 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402.00 | 5 792.00 | | 3 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | 100.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 882.00 | 489.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 151 300.00 | 142 676.00 | | 151 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | 7 409.00 | | 7 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 088.00 | 30 321.00 | | 27 088.00 |
252 Charges sociales | 8 478.00 | 14 692.00 | | 8 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 906.00 | 13 142.00 | | 15 906.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 615.00 | 214 620.00 | | 214 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 054.00 | 27 224.00 | | 9 054.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 4.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 101.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 226.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 994.00 | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 615.00 | 22 952.00 | | 5 615.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319.00 | | | 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 267.00 | | | 431 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |