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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 459.00 | 781.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 049.00 | 212 941.00 | 74 108.00 | 287 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 301.00 | 213 400.00 | 297 901.00 | 511 301.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
110 Total général Actif | 531 004.00 | 213 400.00 | 317 604.00 | 531 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 848.00 | | | 242 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
230 Autres produits | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
252 Charges sociales | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | | | 227.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 221.00 | | | 477 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |