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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 472.00 | 32 064.00 | 408.00 | 32 472.00 |
AH Fonds commercial | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 505.00 | 72 677.00 | 36 828.00 | 109 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 594.00 | 113 094.00 | 215 499.00 | 328 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 778.00 | 22 626.00 | 169 152.00 | 191 778.00 |
BZ Autres créances | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 915.00 | 38 766.00 | 470 149.00 | 508 915.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 315.00 | 61 392.00 | 724 924.00 | 786 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 909.00 | 174 486.00 | 940 423.00 | 1 114 909.00 |
CU Autres participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DL TOTAL (I) | 406 218.00 | | | 406 218.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 205.00 | | | 534 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 423.00 | | | 940 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 722 064.00 | | 722 064.00 | 722 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 755.00 | | 722 755.00 | 722 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 627.00 | | | 779 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 773.00 | | | 715 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 160.00 | 21 500.00 | 12 160.00 | 12 160.00 |
6T Sur comptes clients | 36 108.00 | 43 467.00 | 36 108.00 | 36 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 741.00 | 62 987.00 | 55 741.00 | 55 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 741.00 | 62 987.00 | 55 741.00 | 55 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 132.00 | 259 132.00 | | 259 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 486.00 | 262 782.00 | 9 704.00 | 272 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |