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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 971.00 | 32 474.00 | 2 497.00 | 34 971.00 |
AH Fonds commercial | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 435.00 | 84 597.00 | 35 839.00 | 120 435.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 904.00 | 125 424.00 | 236 479.00 | 361 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 066.00 | 22 626.00 | 231 440.00 | 254 066.00 |
BZ Autres créances | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 502.00 | 16 439.00 | 325 063.00 | 341 502.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 555.00 | 39 065.00 | 741 490.00 | 780 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 459.00 | 164 489.00 | 977 970.00 | 1 142 459.00 |
CU Autres participations | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 422 188.00 | | | 422 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 782.00 | | | 555 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 970.00 | | | 977 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 782.00 | | | 555 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 719 597.00 | | 719 597.00 | 719 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 785.00 | | 719 785.00 | 719 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 481.00 | | | 797 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 511.00 | | | 751 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 594.00 | | 33 310.00 | 328 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 770.00 | | 2 499.00 | 191 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 859.00 | | 10 930.00 | 117 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | 19 881.00 | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 094.00 | 12 330.00 | | 113 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 064.00 | 410.00 | | 32 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | 11 919.00 | | 81 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 766.00 | 16 439.00 | 38 766.00 | 38 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 392.00 | 16 439.00 | 38 766.00 | 61 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 392.00 | 16 439.00 | 38 766.00 | 61 392.00 |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | 38 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 696.00 | 160 696.00 | | 160 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VC Groupe et associés | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 523.00 | 438 869.00 | 11 654.00 | 450 523.00 |
VW T.V.A. | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 782.00 | 555 782.00 | | 555 782.00 |