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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 214 161.00 | 209 629.00 | 4 533.00 | 214 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 618.00 | 162 079.00 | 7 538.00 | 169 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 518.00 | 387 971.00 | 22 547.00 | 410 518.00 |
BT Marchandises | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BZ Autres créances | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 812.00 | 387 971.00 | 281 840.00 | 669 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 890.00 | 238 890.00 | | 238 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 844.00 | | | -11 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 336.00 | -11 844.00 | | -37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 198 094.00 | 235 430.00 | | 198 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 719.00 | 19 860.00 | | 33 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 9 084.00 | | 19 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 33 599.00 | | 30 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 747.00 | 62 543.00 | | 83 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 840.00 | 297 973.00 | | 281 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 072.00 | 694 904.00 | | 638 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 409.00 | 706 749.00 | | 675 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 336.00 | -11 844.00 | | -37 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 152.00 | 143 843.00 | 6 309.00 | 150 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |