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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BT Marchandises | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
BZ Autres créances | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CF Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 709.00 | 238 890.00 | | 189 709.00 |
DH Report à nouveau | | -11 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 586.00 | -37 336.00 | | -100 586.00 |
DL TOTAL (I) | 97 508.00 | 198 094.00 | | 97 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 579.00 | 33 719.00 | | 41 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 19 545.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 30 483.00 | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 165.00 | 83 747.00 | | 74 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 673.00 | 281 840.00 | | 171 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 165.00 | 83 747.00 | | 74 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 573.00 | | 523 573.00 | 523 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 573.00 | | 523 573.00 | 523 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 672.00 | 638 072.00 | | 523 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 258.00 | 675 409.00 | | 624 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 586.00 | -37 336.00 | | -100 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 518.00 | | | 410 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 917.00 | | | 399 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 971.00 | 5 095.00 | 393 066.00 | 387 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 846.00 | 5 095.00 | 392 941.00 | 387 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 737.00 | 127 428.00 | 6 309.00 | 133 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |