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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 394.00 | 200.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 004.00 | 17 754.00 | 4 250.00 | 22 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 625.00 | 25 148.00 | 261 477.00 | 286 625.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
BZ Autres créances | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CF Disponibilités | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 438.00 | | 533 438.00 | 533 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 063.00 | 25 148.00 | 794 915.00 | 820 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
DL TOTAL (I) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 915.00 | | | 794 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 813.00 | 2 335.00 | | 22 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | 2 335.00 | | 15 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 768.00 | 261 741.00 | 257 026.00 | 518 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 222.00 | 436 222.00 | | 436 222.00 |