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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 394.00 | 200.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737.00 | 19 836.00 | 2 901.00 | 22 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 392.00 | 27 230.00 | 260 162.00 | 287 392.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 268.00 | | 511 268.00 | 511 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 660.00 | 27 230.00 | 771 430.00 | 798 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 185.00 | | | 272 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 382 021.00 | | | 382 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 010.00 | | | 226 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 430.00 | | | 771 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 148.00 | 2 082.00 | | 25 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 2 082.00 | | 17 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
UX Autres créances clients | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
VP Divers | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 746.00 | 207 685.00 | 257 061.00 | 464 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 409.00 | 389 409.00 | | 389 409.00 |