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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 209.00 | 104 705.00 | 75 503.00 | 180 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 910.00 | 112 867.00 | 77 043.00 | 189 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 626.00 | 219 661.00 | 406 965.00 | 626 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 135.00 | 219 661.00 | 564 473.00 | 784 135.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 410.00 | 132 465.00 | | 300 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 909.00 | 167 945.00 | | 70 909.00 |
DL TOTAL (I) | 379 704.00 | 308 795.00 | | 379 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 570.00 | 124 552.00 | | 84 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | 76 536.00 | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 40 717.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 49 263.00 | | 62 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 681.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 769.00 | 382 507.00 | | 184 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 473.00 | 691 302.00 | | 564 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 897.00 | 297 937.00 | | 141 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 223.00 | | 28 780.00 | 601 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 626 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 370 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 822.00 | | 3 674.00 | 369 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 313.00 | | 25 106.00 | 21 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 863.00 | 36 449.00 | 1 651.00 | 184 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | 36 449.00 | 1 651.00 | 182 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 570.00 | 41 698.00 | 42 872.00 | 84 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VP Divers | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 769.00 | 141 897.00 | 42 872.00 | 184 769.00 |