| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 209.00 | 119 968.00 | 60 240.00 | 180 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 478.00 | 130 302.00 | 59 176.00 | 189 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 301.00 | 252 359.00 | 373 943.00 | 626 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 570.00 | | 212 570.00 | 212 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 872.00 | 252 359.00 | 586 513.00 | 838 872.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 320.00 | 300 410.00 | | 371 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 70 909.00 | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 426 353.00 | 379 704.00 | | 426 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 872.00 | 84 570.00 | | 42 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 18 929.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 17 371.00 | | 31 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 62 302.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 1 597.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 160.00 | 184 769.00 | | 160 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 513.00 | 564 473.00 | | 586 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 653.00 | 141 897.00 | | 154 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 975.00 | | 665 975.00 | 665 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 975.00 | | 665 975.00 | 665 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 1 726.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 1 745.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -1 745.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -2 604.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 937.00 | 693 464.00 | | 700 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 289.00 | 622 555.00 | | 654 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 649.00 | 70 909.00 | | 46 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 626.00 | | 1 931.00 | 626 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 46 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 626 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 369 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 119.00 | | 1 524.00 | 370 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 419.00 | | 407.00 | 46 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 661.00 | 33 473.00 | 775.00 | 219 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 573.00 | 33 473.00 | 775.00 | 217 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 872.00 | 37 365.00 | 5 507.00 | 42 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 160.00 | 154 653.00 | 5 507.00 | 160 160.00 |