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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 899.00 | 7 649.00 | 250.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 11 202.00 | 1 715.00 | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 046.00 | 61 892.00 | 1 154.00 | 63 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 722.00 | 83 264.00 | 6 458.00 | 89 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 785.00 | 83 264.00 | 125 521.00 | 208 785.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 23.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | 16 523.00 | | 17 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 496.00 | 4 414.00 | | 20 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 1 118.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 51 183.00 | | 47 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 302.00 | 34 258.00 | | 28 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 98 613.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 521.00 | 115 137.00 | | 125 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 962.00 | 97 295.00 | | 91 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 7 019.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 7 019.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 545.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 2 545.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 4 474.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 357.00 | 425 048.00 | | 350 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 396.00 | 425 025.00 | | 349 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 23.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 89 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 83 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 4 482.00 | 12 176.00 | 90 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 437.00 | 4 482.00 | 12 176.00 | 88 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 496.00 | 4 398.00 | 16 098.00 | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 91 962.00 | 16 098.00 | 108 060.00 |