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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 11 014.00 | 1 271.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 067.00 | 64 192.00 | 5 875.00 | 70 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 112.00 | 85 627.00 | 10 485.00 | 96 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 178.00 | 85 627.00 | 112 551.00 | 198 178.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 322.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 16 774.00 | 16 822.00 | | 16 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 091.00 | 22 576.00 | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 973.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 41 611.00 | | 46 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 24 436.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 778.00 | 89 597.00 | | 95 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 551.00 | 106 419.00 | | 112 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 896.00 | 78 036.00 | | 88 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 342.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 442.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 1 120.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 1 120.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -678.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 954.00 | 355 707.00 | | 309 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 681.00 | 355 385.00 | | 309 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 322.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 092.00 | | 7 021.00 | 89 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 231.00 | | 7 021.00 | 83 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 663.00 | 1 965.00 | | 83 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 141.00 | 1 965.00 | | 81 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 561.00 | 4 679.00 | 6 882.00 | 11 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 778.00 | 88 896.00 | 6 882.00 | 95 778.00 |