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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 10 719.00 | 288.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 039.00 | 194 823.00 | 181 215.00 | 376 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 931 088.00 | 18 000.00 | 2 913 088.00 | 2 931 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 133.00 | 223 542.00 | 3 774 591.00 | 3 998 133.00 |
BT Marchandises | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BZ Autres créances | 197 814.00 | | 197 814.00 | 197 814.00 |
CF Disponibilités | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 190.00 | | 471 190.00 | 471 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 323.00 | 223 542.00 | 4 245 781.00 | 4 469 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 115 712.00 | 10 011.00 | | 115 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 594.00 | 714 580.00 | | 566 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 408.00 | 562 590.00 | | 88 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124 434.00 | -234 441.00 | | 124 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | 56 455.00 | | 14 373.00 |
252 Charges sociales | 58 632.00 | 17 526.00 | | 58 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 360.00 | 219 342.00 | | 348 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 331.00 | -42 914.00 | | -255 331.00 |
280 Produits financiers | 284 636.00 | 4.00 | | 284 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 139 472.00 | 121 745.00 | | 139 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 273.00 | 9 163.00 | | 91 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150 984.00 | -100 763.00 | | -150 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 448.00 | -73 051.00 | | -50 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
DG Autres réserves | 395 787.00 | 518 837.00 | | 395 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 448.00 | -73 051.00 | | -50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 551 066.00 | 651 514.00 | | 551 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 823 524.00 | 2 165 403.00 | | 1 823 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 749.00 | 1 486 380.00 | | 1 591 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 915.00 | 25 210.00 | | 33 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 23 543.00 | | 18 181.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 715.00 | 3 815 726.00 | | 3 694 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 781.00 | 4 467 240.00 | | 4 245 781.00 |